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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 515.00 | | 920 515.00 | 920 515.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 219 651.00 | | 219 651.00 | 219 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 093.00 | | 221 093.00 | 221 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 608.00 | | 1 141 608.00 | 1 141 608.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 800.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 910.00 | | | -25 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 256.00 | -25 910.00 | | -21 256.00 |
DL TOTAL (I) | -46 116.00 | -25 110.00 | | -46 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 899.00 | 1 065 717.00 | | 1 181 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 284.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 3 500.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | | 16 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 724.00 | 1 086 209.00 | | 1 187 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 608.00 | 1 061 100.00 | | 1 141 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 2 849.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 294.00 | 45 974.00 | | 52 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 550.00 | 71 884.00 | | 73 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 256.00 | -25 910.00 | | -21 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 515.00 | 150 000.00 | | 770 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920 515.00 | | | 920 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 515.00 | | | 920 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 515.00 | 150 000.00 | | 770 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 899.00 | 1 181 899.00 | | 1 181 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 442.00 | 1 442.00 | 920 000.00 | 921 442.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 724.00 | 1 187 724.00 | | 1 187 724.00 |