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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 916.00 | 135.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 753.00 | 42 191.00 | 59 562.00 | 101 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 258.00 | 45 205.00 | 812 053.00 | 857 258.00 |
BT Marchandises | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 093.00 | 45 205.00 | 890 889.00 | 936 093.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | 65 389.00 | | 40 821.00 |
DL TOTAL (I) | 130 919.00 | 155 488.00 | | 130 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 648.00 | 195 351.00 | | 235 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 471.00 | 333 352.00 | | 333 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 498.00 | 128 253.00 | | 148 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | 22 355.00 | | 41 771.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 969.00 | 679 311.00 | | 759 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 889.00 | 834 799.00 | | 890 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 200.00 | 607 887.00 | | 621 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 663.00 | 73 228.00 | | 26 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 639.00 | | 60 247.00 | 829 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 629.00 | 857 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 629.00 | 103 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 671.00 | | | 752 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | | 60 245.00 | 76 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 2.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 218.00 | 7 615.00 | 32 629.00 | 70 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 121.00 | 7 615.00 | 32 629.00 | 69 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 498.00 | 148 498.00 | | 148 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 891.00 | 70 122.00 | 138 770.00 | 208 891.00 |
VI Groupe et associés | 333 471.00 | 333 471.00 | | 333 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 969.00 | 621 200.00 | 138 770.00 | 759 969.00 |