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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 592.00 | 70 234.00 | 33 358.00 | 103 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 099.00 | 73 382.00 | 785 717.00 | 859 099.00 |
BT Marchandises | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 252.00 | 73 382.00 | 883 870.00 | 957 252.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | | 4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 459.00 | 39 849.00 | | 76 459.00 |
DL TOTAL (I) | 161 815.00 | 129 947.00 | | 161 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 819.00 | 187 097.00 | | 142 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 356.00 | 400 335.00 | | 400 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 135 156.00 | | 124 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 535.00 | 30 738.00 | | 54 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 055.00 | 753 327.00 | | 722 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 870.00 | 883 274.00 | | 883 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 831.00 | 674 994.00 | | 673 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 445.00 | 48 262.00 | | 64 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 466.00 | | 634.00 | 858 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 671.00 | | | 752 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 009.00 | | 634.00 | 105 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 346.00 | 14 036.00 | | 59 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 249.00 | 14 036.00 | | 58 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 333.00 | 30 109.00 | 48 224.00 | 78 333.00 |
VI Groupe et associés | 400 356.00 | 400 356.00 | | 400 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 055.00 | 673 831.00 | 48 224.00 | 722 055.00 |