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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 958.00 | 56 198.00 | 46 760.00 | 102 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 466.00 | 59 346.00 | 799 120.00 | 858 466.00 |
BT Marchandises | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 620.00 | 59 346.00 | 883 274.00 | 942 620.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 849.00 | 40 821.00 | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 129 947.00 | 130 919.00 | | 129 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 097.00 | 235 648.00 | | 187 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 335.00 | 333 471.00 | | 400 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 148 498.00 | | 135 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 738.00 | 41 771.00 | | 30 738.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 327.00 | 759 969.00 | | 753 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 274.00 | 890 889.00 | | 883 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 994.00 | 621 200.00 | | 674 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 262.00 | 26 663.00 | | 48 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 258.00 | | 1 208.00 | 857 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 671.00 | | | 752 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 804.00 | | 1 205.00 | 103 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | 3.00 | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 205.00 | 14 142.00 | | 45 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | 14 142.00 | | 44 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 770.00 | 60 437.00 | 78 333.00 | 138 770.00 |
VI Groupe et associés | 400 335.00 | 400 335.00 | | 400 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 327.00 | 674 994.00 | 78 333.00 | 753 327.00 |