| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 045.00 | 83 955.00 | 21 090.00 | 105 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 552.00 | 87 103.00 | 773 449.00 | 860 552.00 |
BT Marchandises | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 717.00 | 87 103.00 | 915 614.00 | 1 002 717.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
DH Report à nouveau | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 76 459.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 242 921.00 | 161 815.00 | | 242 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 249.00 | 142 819.00 | | 48 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 526.00 | 400 356.00 | | 418 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 124 345.00 | | 162 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 468.00 | 54 535.00 | | 43 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 693.00 | 722 055.00 | | 672 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 614.00 | 883 870.00 | | 915 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 847.00 | 673 831.00 | | 654 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 099.00 | | 1 453.00 | 859 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 671.00 | | | 752 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 643.00 | | 1 453.00 | 105 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 13 721.00 | | 73 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 284.00 | 13 721.00 | | 72 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 224.00 | 30 378.00 | 17 846.00 | 48 224.00 |
VI Groupe et associés | 418 526.00 | 418 526.00 | | 418 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 693.00 | 654 847.00 | 17 846.00 | 672 693.00 |