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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 272.00 | 156 350.00 | 11 922.00 | 168 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 019.00 | 159 550.00 | 825 468.00 | 985 019.00 |
BT Marchandises | 154 767.00 | | 154 767.00 | 154 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 293 664.00 | | 293 664.00 | 293 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 633.00 | | 483 633.00 | 483 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 652.00 | 159 550.00 | 1 309 101.00 | 1 468 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DG Autres réserves | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 172.00 | | | 1 223 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 101.00 | | | 1 309 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 819.00 | 200.00 | | 984 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | 200.00 | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 418.00 | 7 132.00 | | 152 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 218.00 | 7 132.00 | | 149 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 4 861.00 | 2 439.00 | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VP Divers | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270.00 | 32 703.00 | 5 567.00 | 38 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 930.00 | 83 491.00 | 2 439.00 | 85 930.00 |