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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 339.00 | 2 934.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 288.00 | 136 093.00 | 4 195.00 | 140 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 343.00 | 139 633.00 | 821 710.00 | 961 343.00 |
BT Marchandises | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 697 205.00 | | 697 205.00 | 697 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 953.00 | | 826 953.00 | 826 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 296.00 | 139 633.00 | 1 648 663.00 | 1 788 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
DG Autres réserves | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 404.00 | | | 577 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 816.00 | | | 1 444 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 663.00 | | | 1 648 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 394.00 | | 11 581.00 | 955 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 632.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 961 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 180.00 | | | 811 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 833.00 | | 5 729.00 | 137 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381.00 | | 5 852.00 | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 128.00 | 2 505.00 | | 137 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 928.00 | 2 505.00 | | 133 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 25 280.00 | 5 991.00 | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |