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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 773.00 | 131 079.00 | 7 693.00 | 138 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 563.00 | 134 279.00 | 821 283.00 | 955 563.00 |
BT Marchandises | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 291 837.00 | | 291 837.00 | 291 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 759.00 | | 456 759.00 | 456 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 322.00 | 134 279.00 | 1 278 042.00 | 1 412 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DG Autres réserves | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 765.00 | | | 1 150 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 042.00 | | | 1 278 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 019.00 | | 493.00 | 985 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 949.00 | 955 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 499.00 | 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 180.00 | | | 811 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 493.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 550.00 | 4 228.00 | 29 499.00 | 159 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 350.00 | 4 228.00 | 29 499.00 | 156 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 27 297.00 | 5 610.00 | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |