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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 773.00 | 133 002.00 | 5 770.00 | 138 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 303.00 | 136 202.00 | 820 101.00 | 956 303.00 |
BT Marchandises | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 364.00 | | 399 364.00 | 399 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 668.00 | 136 202.00 | 1 219 465.00 | 1 355 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
DG Autres réserves | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 857.00 | | | 1 156 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 465.00 | | | 1 219 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 563.00 | | 991.00 | 955 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 956 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 180.00 | | | 811 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 991.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 1 923.00 | | 134 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 080.00 | 1 923.00 | | 131 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 28 473.00 | 5 757.00 | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |