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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 21 089.00 | 225.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 8 374.00 | 164.00 | 8 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 477.00 | 37 071.00 | 366 406.00 | 403 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
BZ Autres créances | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 028.00 | | 395 028.00 | 395 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 506.00 | 37 071.00 | 761 434.00 | 798 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 409.00 | 3 036.00 | | -12 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 122.00 | -15 445.00 | | -12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 590 470.00 | 602 591.00 | | 590 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 240.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 755.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 942.00 | | 41 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 689.00 | 99 465.00 | | 128 689.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 389.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 965.00 | 142 792.00 | | 170 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 434.00 | 745 383.00 | | 761 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 965.00 | 142 792.00 | | 170 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FG Production vendue services | 805 260.00 | | 805 260.00 | 805 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 515.00 | | 811 515.00 | 811 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 12 172.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 18 556.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 928.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 1 014.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | 17 542.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 588.00 | 771 839.00 | | 821 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 710.00 | 787 284.00 | | 833 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 122.00 | -15 445.00 | | -12 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | 5 934.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 920.00 | | 558.00 | 402 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681.00 | | 173.00 | 29 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 431.00 | | 385.00 | 61 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 182.00 | 2 889.00 | | 34 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | 1 815.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 1 074.00 | | 28 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |