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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 6 806.00 | 920.00 | 7 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 003.00 | 18 441.00 | 418 563.00 | 437 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 055.00 | 619.00 | 105 436.00 | 106 055.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
CF Disponibilités | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 348.00 | 619.00 | 348 729.00 | 349 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 351.00 | 19 060.00 | 767 291.00 | 786 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 950.00 | 515 000.00 | | 472 950.00 |
DH Report à nouveau | | -14 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 800.00 | 17 162.00 | | -21 800.00 |
DL TOTAL (I) | 506 151.00 | 572 950.00 | | 506 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 344.00 | 266.00 | | 100 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 1 344.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 24 619.00 | | 39 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 587.00 | 129 362.00 | | 120 587.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 715.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 141.00 | 156 306.00 | | 261 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 291.00 | 729 256.00 | | 767 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 141.00 | 156 306.00 | | 161 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 266.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 708.00 | | 3 649.00 | 439 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 113 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 437 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 298.00 | 307 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 16 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 808.00 | | | 311 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | | 1 187.00 | 16 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 896.00 | | 2 462.00 | 111 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 464.00 | 414.00 | 5 438.00 | 23 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | 4 298.00 | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 414.00 | 1 140.00 | 15 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 360.00 | 118 946.00 | 3 414.00 | 122 360.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |