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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 8 948.00 | 24.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 8 249.00 | 107.00 | 8 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 952.00 | 24 805.00 | 366 147.00 | 390 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 567.00 | | 383 567.00 | 383 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 519.00 | 24 805.00 | 749 714.00 | 774 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 530.00 | -12 409.00 | | -24 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318.00 | -12 122.00 | | 10 318.00 |
DL TOTAL (I) | 600 788.00 | 590 470.00 | | 600 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 320.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 346.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 41 226.00 | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 773.00 | 128 689.00 | | 126 773.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 926.00 | 170 965.00 | | 148 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 714.00 | 761 434.00 | | 749 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 477.00 | | 53.00 | 403 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 390 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 17 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | 53.00 | 29 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 071.00 | 312.00 | 12 578.00 | 37 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 312.00 | 12 578.00 | 29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |