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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 7 245.00 | 637.00 | 7 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 398.00 | 15 935.00 | 378 463.00 | 394 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 865.00 | 619.00 | 106 246.00 | 106 865.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 138.00 | | 118 138.00 | 118 138.00 |
CF Disponibilités | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 257.00 | 619.00 | 287 637.00 | 288 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 654.00 | 16 554.00 | 666 100.00 | 682 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 151.00 | 472 950.00 | | 331 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 280.00 | -21 800.00 | | -18 280.00 |
DL TOTAL (I) | 367 871.00 | 506 151.00 | | 367 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 704.00 | 100 344.00 | | 85 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 691.00 | 429.00 | | 28 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 39 126.00 | | 53 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 052.00 | 120 587.00 | | 130 052.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 230.00 | 261 141.00 | | 298 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 100.00 | 767 291.00 | | 666 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 832.00 | 161 141.00 | | 232 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 344.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 003.00 | | 605.00 | 437 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 266.00 | 73 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 211.00 | 394 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 13 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | | 155.00 | 16 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 442.00 | | 450.00 | 113 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 439.00 | 2 945.00 | 18 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | 439.00 | 2 945.00 | 15 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 19 825.00 | 65 397.00 | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 133.00 | 116 985.00 | 3 148.00 | 120 133.00 |
VW T.V.A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 230.00 | 232 832.00 | 65 397.00 | 298 230.00 |