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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 800.00 | 423.00 | 376.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 28 415.00 | 3 365.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 228.00 | 14 251.00 | 11 976.00 | 26 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 373.00 | 43 090.00 | 39 283.00 | 82 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
BP En cours de production de services | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
BZ Autres créances | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 619.00 | | 357 619.00 | 357 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 993.00 | 43 090.00 | 396 903.00 | 439 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DG Autres réserves | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 207.00 | | | 358 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 903.00 | | | 396 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 622.00 | | | 232 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 567.00 | 1 104.00 | 1 350 672.00 | 1 349 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 567.00 | 1 104.00 | 1 350 672.00 | 1 349 567.00 |
FM Production stockée | | | 23 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 170.00 | | | 1 392 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 588.00 | | | 1 388 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 896.00 | 4 409.00 | 216.00 | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 4 409.00 | 216.00 | 38 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093.00 | 7 056.00 | 8 497.00 | 19 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VP Divers | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 158.00 | 165 794.00 | 1 364.00 | 167 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 660.00 | 232 623.00 | 8 497.00 | 244 660.00 |