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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 800.00 | 583.00 | 216.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 28 976.00 | 6 850.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 17 146.00 | 12 895.00 | 30 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 232.00 | 46 705.00 | 43 527.00 | 90 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CF Disponibilités | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 969.00 | | 385 969.00 | 385 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 202.00 | 46 705.00 | 429 496.00 | 476 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 912.00 | | | 399 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 496.00 | | | 429 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 756.00 | | | 264 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 037.00 | 783.00 | 1 515 820.00 | 1 515 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 037.00 | 783.00 | 1 515 820.00 | 1 515 037.00 |
FM Production stockée | | | -18 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 972.00 | | | 1 516 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 084.00 | | | 1 526 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 373.00 | 9 753.00 | | 82 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 90 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 66 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 809.00 | 9 753.00 | | 58 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 090.00 | 5 349.00 | 1 733.00 | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 5 349.00 | 1 733.00 | 43 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 5 376.00 | 14 802.00 | 21 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 716.00 | 173 352.00 | 1 364.00 | 174 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 875.00 | 264 756.00 | 14 802.00 | 280 875.00 |