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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 725.00 | 35 347.00 | 10 378.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 579.00 | 22 347.00 | 13 232.00 | 35 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 668.00 | 58 494.00 | 47 174.00 | 105 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
BP En cours de production de services | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 568.00 | | 819 568.00 | 819 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 236.00 | 58 494.00 | 866 742.00 | 925 236.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | | 5 404.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 325.00 | | | -25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 742.00 | -30 729.00 | | 25 742.00 |
DL TOTAL (I) | 24 597.00 | -1 145.00 | | 24 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 980.00 | 321 718.00 | | 65 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 156.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 563.00 | 218 020.00 | | 301 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 785.00 | 121 106.00 | | 272 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 994.00 | 157 463.00 | | 185 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 145.00 | 818 462.00 | | 842 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 742.00 | 817 317.00 | | 866 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 136.00 | 496 745.00 | | 794 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 813.00 | | 1 808 813.00 | 1 808 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 813.00 | | 1 808 813.00 | 1 808 813.00 |
FM Production stockée | | | 74 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 808.00 | 10 014.00 | | 9 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 466.00 | 43 103.00 | | 52 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 014.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 545.00 | 13 708.00 | | 15 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 14 723.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 860.00 | 4 468.00 | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 995.00 | 4 918.00 | | 10 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 9 805.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | -381.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 648.00 | 1 497 750.00 | | 1 909 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 906.00 | 1 528 479.00 | | 1 883 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 742.00 | -30 729.00 | | 25 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 605.00 | 51 617.00 | | 60 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 507.00 | | 11 685.00 | 99 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 105 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 82 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 943.00 | | 11 685.00 | 75 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456.00 | 8 992.00 | 3 954.00 | 53 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 8 992.00 | 3 954.00 | 53 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 785.00 | 272 785.00 | | 272 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 667.00 | 17 658.00 | 48 009.00 | 65 667.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
VW T.V.A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 582.00 | 492 573.00 | 48 009.00 | 540 582.00 |