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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 800.00 | 743.00 | 57.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 338.00 | 31 714.00 | 7 623.00 | 39 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 805.00 | 20 999.00 | 14 806.00 | 35 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 507.00 | 53 456.00 | 46 051.00 | 99 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
BP En cours de production de services | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 485 363.00 | | 485 363.00 | 485 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 266.00 | | 771 266.00 | 771 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 773.00 | 53 456.00 | 817 317.00 | 870 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 5 404.00 | 14 517.00 | | 5 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 729.00 | -9 112.00 | | -30 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145.00 | 29 584.00 | | -1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 718.00 | 23 478.00 | | 321 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 620.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 020.00 | 119 038.00 | | 218 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 135 342.00 | | 121 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 463.00 | 120 435.00 | | 157 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 462.00 | 399 913.00 | | 818 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 317.00 | 429 497.00 | | 817 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 745.00 | 399 913.00 | | 496 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 448.00 | | 1 460 448.00 | 1 460 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 448.00 | | 1 460 448.00 | 1 460 448.00 |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | 9 948.00 | | 10 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 103.00 | 41 357.00 | | 43 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 132.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | 9 053.00 | | 13 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 723.00 | 9 185.00 | | 14 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 729.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 468.00 | 160.00 | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 889.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | 8 297.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -395.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 750.00 | 1 516 972.00 | | 1 497 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 479.00 | 1 526 084.00 | | 1 528 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 729.00 | -9 112.00 | | -30 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 617.00 | 40 611.00 | | 51 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 233.00 | | 15 070.00 | 90 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 99 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 75 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | | 15 070.00 | 66 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 706.00 | 8 487.00 | 1 737.00 | 46 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 8 487.00 | 1 737.00 | 46 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 805.00 | | 10 615.00 | 10 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 912.00 | | 310 912.00 | 310 912.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 443.00 | 278 726.00 | 321 527.00 | 600 443.00 |