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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 11 200.00 | 5 332.00 | 16 533.00 |
AP Constructions | 243 922.00 | 173 962.00 | 69 959.00 | 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 131.00 | 303 376.00 | 60 754.00 | 364 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 404.00 | 442 370.00 | 170 033.00 | 612 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 028.00 | 930 910.00 | 311 117.00 | 1 242 028.00 |
BT Marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BZ Autres créances | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CF Disponibilités | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 342.00 | | 404 342.00 | 404 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 370.00 | 930 910.00 | 715 460.00 | 1 646 370.00 |
CU Autres participations | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DH Report à nouveau | -139 459.00 | | | -139 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | -16 638.00 | | | -16 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 202.00 | | | 537 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 099.00 | | | 732 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 460.00 | | | 715 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 980.00 | | | 682 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
FG Production vendue services | 723 854.00 | | 723 854.00 | 723 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 704.00 | | 852 704.00 | 852 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 173.00 | | | 879 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 084.00 | | | 780 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 994.00 | 83 865.00 | | 1 176 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 831.00 | 1 242 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | 16 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 129.00 | 1 220 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | 5 700.00 | | 12 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 434.00 | 78 153.00 | | 1 159 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | 13.00 | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 744.00 | 58 385.00 | 14 219.00 | 886 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 1 243.00 | 1 702.00 | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 085.00 | 57 142.00 | 12 517.00 | 875 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 202.00 | 537 202.00 | | 537 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VP Divers | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 047.00 | 229 164.00 | 2 883.00 | 232 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 981.00 | 682 981.00 | | 682 981.00 |