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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 18 157.00 | 1 512.00 | 19 669.00 |
AP Constructions | 222 442.00 | 200 759.00 | 21 682.00 | 222 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 266.00 | 372 599.00 | 139 666.00 | 512 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 368.00 | 628 682.00 | 331 686.00 | 960 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 736.00 | 1 220 199.00 | 497 536.00 | 1 717 736.00 |
BT Marchandises | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
CF Disponibilités | 669 469.00 | | 669 469.00 | 669 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 711.00 | | 833 711.00 | 833 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 447.00 | 1 220 199.00 | 1 331 247.00 | 2 551 447.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DH Report à nouveau | -13 729.00 | | | -13 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 166.00 | | | 276 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 787.00 | | | 581 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 694.00 | | | 1 299 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 247.00 | | | 1 331 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 399.00 | | | 1 003 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
FG Production vendue services | 735 943.00 | | 735 943.00 | 735 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 439.00 | | 872 439.00 | 872 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 527.00 | | | -137 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 033.00 | | | 987 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 838.00 | | | 974 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 175.00 | | 128 261.00 | 1 627 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 1 717 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 1 695 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 517.00 | | 128 261.00 | 1 604 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 171.00 | 100 314.00 | 32 286.00 | 1 152 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 996.00 | 1 162.00 | | 16 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 176.00 | 99 153.00 | 32 286.00 | 1 135 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | 318 480.00 | | 318 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 788.00 | 581 788.00 | | 581 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 236.00 | 33 113.00 | 238 301.00 | 275 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 530.00 | 153 450.00 | 2 081.00 | 155 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 523.00 | 1 003 400.00 | 238 301.00 | 1 245 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |