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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 018.00 | 15 412.00 | 4 606.00 | 20 018.00 |
AP Constructions | 243 922.00 | 200 605.00 | 43 317.00 | 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 118.00 | 325 456.00 | 66 662.00 | 392 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 827.00 | 512 961.00 | 405 866.00 | 918 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 875.00 | 1 054 434.00 | 528 441.00 | 1 582 875.00 |
BT Marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BZ Autres créances | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CF Disponibilités | 120 157.00 | | 120 157.00 | 120 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 826.00 | | 315 826.00 | 315 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 702.00 | 1 054 434.00 | 844 267.00 | 1 898 702.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DH Report à nouveau | -13 730.00 | | | -13 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 412.00 | | | 557 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | | | 143 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 031.00 | | | 822 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 267.00 | | | 844 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 846.00 | | | 777 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
FG Production vendue services | 837 828.00 | | 837 828.00 | 837 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 695.00 | | 1 050 695.00 | 1 050 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 776.00 | | | -32 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 217.00 | | | 1 078 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 218.00 | | | 1 078 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 938.00 | | 132 538.00 | 1 455 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 1 582 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 1 554 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 533.00 | | 3 486.00 | 16 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 539.00 | | 124 053.00 | 1 434 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 5 000.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 993.00 | 92 166.00 | 3 725.00 | 965 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 2 312.00 | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 893.00 | 89 854.00 | 3 725.00 | 952 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 4 176.00 | 10 653.00 | 14 830.00 |
VI Groupe et associés | 557 413.00 | 557 413.00 | | 557 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 868.00 | 184 788.00 | 7 081.00 | 191 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 500.00 | 777 847.00 | 10 653.00 | 788 500.00 |