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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 13 100.00 | 3 432.00 | 16 533.00 |
AP Constructions | 243 922.00 | 187 284.00 | 56 638.00 | 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 310.00 | 307 861.00 | 54 448.00 | 362 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 306.00 | 457 747.00 | 370 559.00 | 828 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 937.00 | 965 993.00 | 489 944.00 | 1 455 937.00 |
BT Marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
BZ Autres créances | 153 518.00 | | 153 518.00 | 153 518.00 |
CF Disponibilités | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 188.00 | | 445 188.00 | 445 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 126.00 | 965 993.00 | 935 132.00 | 1 901 126.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DH Report à nouveau | -40 370.00 | | | -40 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 476.00 | | | 583 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 455.00 | | | 909 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 132.00 | | | 935 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 380.00 | | | 801 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 311.00 | | 201 311.00 | 201 311.00 |
FG Production vendue services | 836 686.00 | | 836 686.00 | 836 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 997.00 | | 1 037 997.00 | 1 037 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 137.00 | | | -83 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 055.00 | | | 1 055 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 415.00 | | | 1 028 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 028.00 | | 254 423.00 | 1 242 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 514.00 | 1 455 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 342.00 | 1 434 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 458.00 | | 249 423.00 | 1 220 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 000.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 910.00 | 70 425.00 | 35 342.00 | 930 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 1 900.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 710.00 | 68 525.00 | 35 342.00 | 919 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 128.00 | 154 128.00 | | 154 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 476.00 | 583 476.00 | | 583 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VP Divers | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 467.00 | 317 584.00 | 2 883.00 | 320 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 381.00 | 801 381.00 | | 801 381.00 |