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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 581.00 | 3 640.00 | 24 941.00 | 28 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 11 515.00 | 20 399.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 495.00 | 15 155.00 | 45 340.00 | 60 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 262.00 | | 423 262.00 | 423 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 757.00 | 15 155.00 | 468 602.00 | 483 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 107 305.00 | 48 935.00 | | 107 305.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 677.00 | 58 370.00 | | 152 677.00 |
DL TOTAL (I) | 276 035.00 | 123 357.00 | | 276 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 10 873.00 | | 55 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 965.00 | 41 699.00 | | 99 965.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 567.00 | 82 573.00 | | 192 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 603.00 | 205 930.00 | | 468 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 567.00 | 82 573.00 | | 192 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 165.00 | | 40 330.00 | 20 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 40 330.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593.00 | 9 562.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 9 562.00 | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 1 363.00 | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 596.00 | 5 167.00 | | 17 596.00 |
ST Autres comptes | 41 616.00 | 32 421.00 | | 41 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 483.00 | 13 353.00 | | 18 483.00 |
YT Sous‐traitance | 235 552.00 | 22 151.00 | | 235 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 425.00 | 23 834.00 | | 27 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 359.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 1 722.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 780.00 | 38 300.00 | | 151 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 612.00 | 32 680.00 | | 93 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 672.00 | 96 925.00 | | 340 672.00 |