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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 742.00 | 30 216.00 | 8 527.00 | 38 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 179.00 | 59 236.00 | 50 943.00 | 110 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 922.00 | 89 451.00 | 59 470.00 | 148 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 454 100.00 | | 454 100.00 | 454 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 478.00 | | 762 478.00 | 762 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 399.00 | 89 451.00 | 821 948.00 | 911 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 311 671.00 | 416 917.00 | | 311 671.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 095.00 | 194 754.00 | | 259 095.00 |
DL TOTAL (I) | 586 819.00 | 627 724.00 | | 586 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 601.00 | 35 833.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 682.00 | 85 447.00 | | 115 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 847.00 | 89 215.00 | | 78 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 129.00 | 210 496.00 | | 235 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 948.00 | 838 220.00 | | 821 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 105.00 | 187 075.00 | | 212 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 077.00 | | 26 133.00 | 129 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 148 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 148 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 077.00 | | 26 133.00 | 129 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 24 844.00 | 3 688.00 | 68 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 295.00 | 24 844.00 | 3 688.00 | 68 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 601.00 | 17 577.00 | 23 024.00 | 40 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 378.00 | 308 378.00 | | 308 378.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 129.00 | 212 105.00 | 23 024.00 | 235 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 4 011.00 | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 104.00 | 5 948.00 | | 19 104.00 |
ST Autres comptes | 78 322.00 | 55 959.00 | | 78 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 126.00 | 23 369.00 | | 35 126.00 |
YT Sous‐traitance | 354 183.00 | 342 026.00 | | 354 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 061.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 519.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 733.00 | 4 530.00 | | 8 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 865.00 | 240 481.00 | | 214 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 049.00 | 141 505.00 | | 150 049.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 736.00 | 429 363.00 | | 486 736.00 |