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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 9 465.00 | 20 732.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 20 707.00 | 12 098.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 002.00 | 30 172.00 | 32 830.00 | 63 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 406 249.00 | | 406 249.00 | 406 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 782.00 | | 508 782.00 | 508 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 785.00 | 30 172.00 | 541 613.00 | 571 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 259 982.00 | 48 935.00 | | 259 982.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | 66 063.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 005.00 | 152 677.00 | | 188 005.00 |
DL TOTAL (I) | 464 040.00 | 276 034.00 | | 464 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 55 160.00 | | 35 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | 99 965.00 | | 41 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 573.00 | 192 567.00 | | 77 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 613.00 | 468 602.00 | | 541 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 573.00 | 192 567.00 | | 77 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 495.00 | | 2 507.00 | 60 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | | 2 507.00 | 60 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 15 017.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 15 017.00 | | 15 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 620.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 17 596.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 55 451.00 | 41 616.00 | | 55 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 402.00 | 18 483.00 | | 18 402.00 |
YT Sous‐traitance | 158 872.00 | 235 552.00 | | 158 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 154.00 | 27 425.00 | | 33 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 362.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | 2 982.00 | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 521.00 | 151 780.00 | | 111 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 668.00 | 93 612.00 | | 94 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 156.00 | 340 672.00 | | 272 156.00 |