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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 649.00 | 15 728.00 | 16 921.00 | 32 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 229.00 | 28 423.00 | 60 806.00 | 89 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 878.00 | 44 151.00 | 77 727.00 | 121 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 472 120.00 | | 472 120.00 | 472 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 275.00 | | 602 275.00 | 602 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 152.00 | 44 151.00 | 680 001.00 | 724 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 162 272.00 | 259 982.00 | | 162 272.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 645.00 | 188 005.00 | | 254 645.00 |
DL TOTAL (I) | 432 970.00 | 464 040.00 | | 432 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 35 939.00 | | 85 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | 41 634.00 | | 80 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 032.00 | 77 573.00 | | 247 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 001.00 | 541 613.00 | | 680 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 198.00 | 77 573.00 | | 211 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 002.00 | | 67 240.00 | 63 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 121 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 121 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 002.00 | | 67 240.00 | 63 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 172.00 | 20 030.00 | 6 051.00 | 30 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | 20 030.00 | 6 051.00 | 30 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 997.00 | 12 163.00 | 35 833.00 | 47 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 032.00 | 211 198.00 | 35 833.00 | 247 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 2 714.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | 6 277.00 | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 70 273.00 | 55 451.00 | | 70 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 639.00 | 18 402.00 | | 24 639.00 |
YT Sous‐traitance | 298 500.00 | 158 872.00 | | 298 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 029.00 | 33 154.00 | | 35 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 634.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 3 348.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 934.00 | 111 521.00 | | 118 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 454.00 | 94 668.00 | | 121 454.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 320.00 | 272 156.00 | | 438 320.00 |