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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 210.00 | 39 322.00 | 22 888.00 | 62 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 618.00 | 81 598.00 | 47 020.00 | 128 618.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 336.00 | 120 920.00 | 83 415.00 | 204 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 025.00 | 20 956.00 | 966 068.00 | 987 025.00 |
BZ Autres créances | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
CF Disponibilités | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 547.00 | 20 956.00 | 1 439 591.00 | 1 460 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 882.00 | 141 877.00 | 1 523 006.00 | 1 664 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
DH Report à nouveau | | -263 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 493.00 | 373 183.00 | | 588 493.00 |
DL TOTAL (I) | 713 303.00 | 124 810.00 | | 713 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 172 040.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 006.00 | 348 406.00 | | 379 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 943.00 | 264 315.00 | | 408 943.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | 20 025.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 703.00 | 804 785.00 | | 809 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 006.00 | 929 595.00 | | 1 523 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 703.00 | 804 785.00 | | 809 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 3 583 887.00 | | 3 583 887.00 | 3 583 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 008.00 | | 3 585 008.00 | 3 585 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 15 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 167.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 617.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 454.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 167.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 4 820.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -203.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 633.00 | 185 097.00 | | 292 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 815.00 | 2 767 239.00 | | 3 617 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 322.00 | 2 394 056.00 | | 3 029 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 493.00 | 373 183.00 | | 588 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 329.00 | | 27 507.00 | 181 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 204 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 322.00 | | 22 507.00 | 168 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | 5 000.00 | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 354.00 | 29 566.00 | | 91 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 29 566.00 | | 91 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 149.00 | 20 956.00 | 21 149.00 | 21 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 149.00 | 20 956.00 | 21 149.00 | 21 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 149.00 | 20 956.00 | 21 149.00 | 21 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 956.00 | 21 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 006.00 | 379 006.00 | | 379 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
UX Autres créances clients | 963 526.00 | 963 526.00 | | 963 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
VB T. V. A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VC Groupe et associés | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 540.00 | 1 203 035.00 | 36 505.00 | 1 239 540.00 |
VW T.V.A. | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 703.00 | 809 703.00 | | 809 703.00 |