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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 030.00 | 40 398.00 | 21 632.00 | 62 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 006.00 | 82 830.00 | 40 176.00 | 123 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 244.00 | 123 228.00 | 75 017.00 | 198 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 491.00 | 2 986.00 | 550 505.00 | 553 491.00 |
BZ Autres créances | 2 057 449.00 | | 2 057 449.00 | 2 057 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 738.00 | 2 986.00 | 2 729 752.00 | 2 732 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 982.00 | 126 214.00 | 2 804 768.00 | 2 930 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 739 803.00 | 1 236 769.00 | | 1 739 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 219.00 | 503 035.00 | | 395 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 523.00 | 1 756 303.00 | | 2 151 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 581.00 | 13 574.00 | | 24 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 579.00 | 255 249.00 | | 271 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 946.00 | 317 188.00 | | 337 946.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | 26 359.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 246.00 | 613 249.00 | | 653 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 768.00 | 2 369 552.00 | | 2 804 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 246.00 | 613 249.00 | | 653 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 581.00 | 13 574.00 | | 24 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FG Production vendue services | 3 959 012.00 | | 3 959 012.00 | 3 959 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 181.00 | | 3 964 181.00 | 3 964 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 26 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 651.00 | 33 053.00 | | 47 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 013.00 | 9 429.00 | | 13 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 63.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 9 491.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 849.00 | -9 491.00 | | -13 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 798.00 | 215 422.00 | | 165 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 976.00 | 3 845 851.00 | | 4 029 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 756.00 | 3 342 817.00 | | 3 634 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 219.00 | 503 035.00 | | 395 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 271.00 | | 26 896.00 | 192 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 923.00 | 198 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 923.00 | 185 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | | 26 896.00 | 179 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 629.00 | 28 520.00 | 20 922.00 | 115 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 629.00 | 28 520.00 | 20 922.00 | 115 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 672.00 | 2 986.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672.00 | 2 986.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672.00 | 2 986.00 | 3 672.00 | 3 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 579.00 | 271 579.00 | | 271 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 550 137.00 | 550 137.00 | | 550 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 062.00 | 2 025 062.00 | | 2 025 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 988.00 | 2 622 779.00 | 13 209.00 | 2 635 988.00 |
VW T.V.A. | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 246.00 | 653 246.00 | | 653 246.00 |