| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 057.00 | 31 163.00 | 24 894.00 | 56 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 005.00 | 84 466.00 | 38 539.00 | 123 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 271.00 | 115 629.00 | 76 642.00 | 192 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 981.00 | 3 672.00 | 626 309.00 | 629 981.00 |
BZ Autres créances | 1 566 572.00 | | 1 566 572.00 | 1 566 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 583.00 | 3 672.00 | 2 292 911.00 | 2 296 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 854.00 | 119 301.00 | 2 369 552.00 | 2 488 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 236 769.00 | 696 803.00 | | 1 236 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 035.00 | 539 966.00 | | 503 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 303.00 | 1 253 269.00 | | 1 756 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 249.00 | 191 477.00 | | 255 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 188.00 | 414 385.00 | | 317 188.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | 29 729.00 | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 249.00 | 636 470.00 | | 613 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 552.00 | 1 889 739.00 | | 2 369 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 249.00 | 636 470.00 | | 613 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FG Production vendue services | 3 793 216.00 | | 3 793 216.00 | 3 793 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 957.00 | | 3 794 957.00 | 3 794 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 053.00 | 7 266.00 | | 33 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 429.00 | 47.00 | | 9 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 547.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | 38 632.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 422.00 | 268 457.00 | | 215 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 851.00 | 3 520 195.00 | | 3 845 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 817.00 | 2 980 229.00 | | 3 342 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 035.00 | 539 966.00 | | 503 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 381.00 | | 24 605.00 | 221 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 715.00 | 192 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 715.00 | 179 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 323.00 | | 24 455.00 | 208 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059.00 | | 150.00 | 13 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 129.00 | 28 215.00 | 53 715.00 | 141 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 129.00 | 28 215.00 | 53 715.00 | 141 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 3 672.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 3 672.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | 3 672.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 6 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 249.00 | 255 249.00 | | 255 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 625 853.00 | 625 853.00 | | 625 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 110.00 | 1 538 110.00 | | 1 538 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 877.00 | 2 222 668.00 | 13 209.00 | 2 235 877.00 |
VW T.V.A. | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 249.00 | 613 249.00 | | 613 249.00 |