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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 280.00 | 41 402.00 | 31 879.00 | 73 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 364.00 | 99 853.00 | 36 511.00 | 136 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 066.00 | 141 255.00 | 81 811.00 | 223 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 583.00 | 2 986.00 | 623 597.00 | 626 583.00 |
BZ Autres créances | 2 773 506.00 | | 2 773 506.00 | 2 773 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 190.00 | 2 985.00 | 3 557 204.00 | 3 560 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 256.00 | 144 241.00 | 3 639 015.00 | 3 783 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 480 282.00 | | | 2 480 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 297.00 | | | 319 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 079.00 | | | 2 816 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 688.00 | | | 338 688.00 |
EA Autres dettes | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 936.00 | | | 822 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 015.00 | | | 3 639 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 936.00 | | | 822 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
FG Production vendue services | 4 511 088.00 | | 4 511 088.00 | 4 511 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 036.00 | | 4 526 036.00 | 4 526 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 703.00 | | | 4 528 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 406.00 | | | 4 209 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 297.00 | | | 319 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 709.00 | | 37 155.00 | 214 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 798.00 | 223 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 798.00 | 209 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 288.00 | | 37 154.00 | 201 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | 1.00 | 13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 572.00 | 28 481.00 | 28 798.00 | 141 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572.00 | 28 481.00 | 28 798.00 | 141 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 185.00 | 416 185.00 | | 416 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 625 638.00 | 625 638.00 | | 625 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 592.00 | 2 621 592.00 | | 2 621 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 399.00 | 120 399.00 | | 120 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 793.00 | 3 418 371.00 | 13 422.00 | 3 431 793.00 |
VW T.V.A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 936.00 | 822 936.00 | | 822 936.00 |