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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 407.00 | 202.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 734.00 | 15 562.00 | 69 172.00 | 84 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 006.00 | 18 769.00 | 81 237.00 | 100 006.00 |
BT Marchandises | 63 811.00 | 1 955.00 | 61 856.00 | 63 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 305.00 | 1 955.00 | 100 350.00 | 102 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 311.00 | 20 724.00 | 181 587.00 | 202 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 316.00 | 28 052.00 | | 34 316.00 |
DH Report à nouveau | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 762.00 | 28 265.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 72 605.00 | 80 843.00 | | 72 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 577.00 | 14 413.00 | | 57 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 7.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 52 445.00 | | 36 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 578.00 | 14 954.00 | | 11 578.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 1 183.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 982.00 | 83 001.00 | | 108 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 587.00 | 163 844.00 | | 181 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 405.00 | 68 589.00 | | 51 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 220.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 386.00 | 220.00 | | 20 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | -220.00 | | -12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 4 981.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 491.00 | 355 395.00 | | 386 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 729.00 | 327 130.00 | | 372 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 762.00 | 28 265.00 | | 13 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VP Divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569.00 | 22 722.00 | 11 847.00 | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 982.00 | 51 405.00 | | 108 982.00 |