| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 1 704.00 | 4 196.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 25 828.00 | 112 489.00 | 138 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 863.00 | 29 331.00 | 128 532.00 | 157 863.00 |
BT Marchandises | 123 334.00 | 2 224.00 | 121 111.00 | 123 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 548.00 | 2 224.00 | 216 325.00 | 218 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 411.00 | 31 555.00 | 344 856.00 | 376 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 34 316.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 21 227.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 13 762.00 | | 40 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 103 958.00 | 72 605.00 | | 103 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 885.00 | 57 577.00 | | 93 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 323.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 36 782.00 | | 83 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 11 578.00 | | 60 677.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 722.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 899.00 | 108 982.00 | | 240 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 855.00 | 181 587.00 | | 344 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 078.00 | 51 405.00 | | 70 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 8 000.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | 8 000.00 | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 309.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 20 077.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 20 386.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | -12 386.00 | | 9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 2 016.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 177.00 | 386 491.00 | | 485 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 324.00 | 372 729.00 | | 444 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | 13 762.00 | | 40 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 885.00 | 23 807.00 | 70 078.00 | 93 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VP Divers | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 726.00 | 36 878.00 | 11 847.00 | 48 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 899.00 | 170 821.00 | 70 078.00 | 240 899.00 |