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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 216.00 | 8 784.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 1 047.00 | 3 243.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 267.00 | 48 470.00 | 163 797.00 | 212 267.00 |
AX Avances et acomptes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 538.00 | 51 533.00 | 196 005.00 | 247 538.00 |
BT Marchandises | 310 125.00 | 38 274.00 | 271 851.00 | 310 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | 5 468.00 | 10 012.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
CF Disponibilités | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 959.00 | 43 742.00 | 383 217.00 | 426 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 497.00 | 95 275.00 | 579 222.00 | 674 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 54 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 305.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 910.00 | 40 853.00 | | 42 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 5 500.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 116 118.00 | 103 958.00 | | 116 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 860.00 | 93 885.00 | | 158 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 429.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 407.00 | 83 391.00 | | 249 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 859.00 | 60 677.00 | | 42 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 2 516.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 103.00 | 240 899.00 | | 463 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 222.00 | 344 855.00 | | 579 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 194.00 | 70 078.00 | | 340 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 331.00 | 23 811.00 | 1 609.00 | 29 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 23 811.00 | 1 609.00 | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 407.00 | 249 407.00 | | 249 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 860.00 | 35 951.00 | 110 817.00 | 158 860.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 763.00 | 65 666.00 | 13 097.00 | 78 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 104.00 | 340 195.00 | 110 817.00 | 463 104.00 |