| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 576.00 | 8 424.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 2 128.00 | 6 204.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 848.00 | 79 016.00 | 163 832.00 | 242 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 273.00 | 83 519.00 | 191 754.00 | 275 273.00 |
BT Marchandises | 347 122.00 | 52 073.00 | 295 048.00 | 347 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | 5 468.00 | 7 760.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 731.00 | 57 541.00 | 552 190.00 | 609 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 004.00 | 141 060.00 | 743 944.00 | 885 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 65 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 158.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 570.00 | 42 910.00 | | 44 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 750.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 144 938.00 | 116 118.00 | | 144 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 812.00 | 158 860.00 | | 393 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 39.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 572.00 | 249 407.00 | | 144 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | 42 859.00 | | 59 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 762.00 | 7 939.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 005.00 | 463 103.00 | | 599 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 944.00 | 579 222.00 | | 743 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 229.00 | 340 194.00 | | 492 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 538.00 | | 34 819.00 | 247 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 275 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 260 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 641.00 | | 34 622.00 | 232 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | 196.00 | 13 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 533.00 | 31 985.00 | | 51 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 31 985.00 | | 49 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 262.00 | 34 486.00 | 87 741.00 | 141 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 697.00 | 45 404.00 | 13 294.00 | 58 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 005.00 | 492 229.00 | 87 741.00 | 599 005.00 |