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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AP Constructions | 784.00 | 421.00 | 362.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 201.00 | 483.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 325.00 | 381 623.00 | 21 701.00 | 403 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
BZ Autres créances | 199 758.00 | | 199 758.00 | 199 758.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 260.00 | 381 623.00 | 308 636.00 | 690 260.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | 381 000.00 | 15 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DH Report à nouveau | -416 329.00 | | | -416 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
DL TOTAL (I) | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 636.00 | | | 308 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FG Production vendue services | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
FQ Autres produits | | | 19 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | | | -21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 389.00 | | | 434 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 064.00 | 403 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 064.00 | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 430.00 | | | 401 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 215.00 | 4 159.00 | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 215.00 | 4 159.00 | 4 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 500.00 | 7 500.00 | | 373 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 500.00 | 7 500.00 | | 373 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 394.00 | 282 964.00 | 5 430.00 | 288 394.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |