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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AP Constructions | 784.00 | 500.00 | 284.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 339.00 | 346.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 325.00 | 381 839.00 | 21 485.00 | 403 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
BZ Autres créances | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 067.00 | | 310 067.00 | 310 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 392.00 | 381 839.00 | 331 553.00 | 713 392.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | 381 000.00 | 15 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DH Report à nouveau | -223 412.00 | | | -223 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 553.00 | | | 331 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FG Production vendue services | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 443.00 | | 139 443.00 | 139 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 174.00 | | | 158 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 325.00 | | | 403 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 430.00 | | | 401 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 215.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 215.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 235.00 | 300 805.00 | 5 430.00 | 306 235.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |