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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AP Constructions | 784.00 | 656.00 | 127.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 246.00 | 1 570.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 456.00 | 1 903.00 | 22 552.00 | 24 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 528.00 | 1 903.00 | 44 624.00 | 46 528.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DH Report à nouveau | -402 685.00 | | | -402 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 041.00 | | | -92 041.00 |
DL TOTAL (I) | -110 971.00 | | | -110 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 041.00 | | | -92 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 947.00 | | 1 008.00 | 30 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 24 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | 1 008.00 | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 728.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 728.00 | | 1 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 474.00 | 22 044.00 | 5 430.00 | 27 474.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |