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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AP Constructions | 784.00 | 578.00 | 205.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 597.00 | 1 210.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947.00 | 8 675.00 | 22 271.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 621.00 | | 142 621.00 | 142 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 569.00 | 8 675.00 | 164 893.00 | 173 569.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DH Report à nouveau | -233 064.00 | | | -233 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 620.00 | | | -169 620.00 |
DL TOTAL (I) | -18 930.00 | | | -18 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 893.00 | | | 164 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 000.00 | | | -365 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 297.00 | | | 523 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 917.00 | | | 692 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 620.00 | | | -169 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 325.00 | | 1 122.00 | 403 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 500.00 | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 500.00 | 30 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | 1 122.00 | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 430.00 | | | 401 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 336.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 336.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 000.00 | | 373 500.00 | 381 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 000.00 | | 373 500.00 | 381 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 373 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 256.00 | 140 826.00 | 5 430.00 | 146 256.00 |
VW T.V.A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |