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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 1 815.00 | 1 243.00 | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 993.00 | 757.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 21 213.00 | 12 415.00 | 33 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 433.00 | 26 021.00 | 29 412.00 | 55 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 697.00 | 163 545.00 | 150 152.00 | 313 697.00 |
BZ Autres créances | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CF Disponibilités | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 403.00 | 163 545.00 | 299 858.00 | 463 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 836.00 | 189 566.00 | 329 270.00 | 518 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 2 663.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 155 423.00 | 134 469.00 | | 155 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 491.00 | 21 416.00 | | -117 491.00 |
DL TOTAL (I) | 72 307.00 | 189 798.00 | | 72 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 155.00 | 33 112.00 | | 41 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 542.00 | 66 099.00 | | 55 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 94 252.00 | | 73 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 899.00 | 101 018.00 | | 84 899.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 100.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 962.00 | 296 070.00 | | 256 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 270.00 | 485 868.00 | | 329 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109.00 | 8 435.00 | 2 524.00 | 20 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 612.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 7 824.00 | 2 524.00 | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 155.00 | 21 925.00 | 19 230.00 | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 647.00 | 371 650.00 | 14 997.00 | 386 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 962.00 | 237 732.00 | 19 230.00 | 256 962.00 |