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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 174.00 | 573.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 23 198.00 | 19 111.00 | 42 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 253.00 | 31 372.00 | 22 881.00 | 54 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 642.00 | | 251 642.00 | 251 642.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 112.00 | 181 402.00 | 509 709.00 | 691 112.00 |
BZ Autres créances | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CF Disponibilités | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 797.00 | 181 402.00 | 918 395.00 | 1 099 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 049.00 | 212 774.00 | 941 275.00 | 1 154 049.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 34 955.00 | 105 635.00 | | 34 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 469.00 | -70 680.00 | | 210 469.00 |
DL TOTAL (I) | 279 799.00 | 69 330.00 | | 279 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 991.00 | 219 005.00 | | 152 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 881.00 | 92 978.00 | | 68 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 917.00 | 221 401.00 | | 90 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 539.00 | 137 530.00 | | 81 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 353.00 | 285 835.00 | | 265 353.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 975.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 476.00 | 957 725.00 | | 661 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 275.00 | 1 027 055.00 | | 941 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 976.00 | 833 981.00 | | 587 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 700.00 | | 17 000.00 | 90 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 756.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 447.00 | 54 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 691.00 | 42 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 17 000.00 | 54 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 13 741.00 | 28 032.00 | 45 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 1 118.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | 12 623.00 | 28 032.00 | 38 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 402.00 | | | 181 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 509 709.00 | 509 709.00 | | 509 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 402.00 | 181 402.00 | | 181 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 983.00 | 79 483.00 | 73 500.00 | 152 983.00 |
VI Groupe et associés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VP Divers | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 521.00 | 775 524.00 | 1 997.00 | 777 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 559.00 | 497 059.00 | 73 500.00 | 570 559.00 |