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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 6 006.00 | 2 292.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 7 816.00 | 3 889.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 25 918.00 | 12 790.00 | 38 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 663.00 | 39 740.00 | 46 924.00 | 86 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
BN En cours de production de biens | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 913.00 | 184 350.00 | 457 562.00 | 641 913.00 |
BZ Autres créances | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CF Disponibilités | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 944.00 | 184 350.00 | 879 593.00 | 1 063 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 607.00 | 224 090.00 | 926 517.00 | 1 150 607.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 88 389.00 | 67 093.00 | | 88 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | 21 296.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 140 010.00 | 122 764.00 | | 140 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 636.00 | 146 094.00 | | 312 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 712.00 | 87 918.00 | | 83 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 307 458.00 | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 008.00 | 302 899.00 | | 316 008.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 30 771.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 508.00 | 875 140.00 | | 786 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 517.00 | 997 905.00 | | 926 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 128.00 | 875 140.00 | | 650 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 560.00 | | 10 103.00 | 76 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | 2 004.00 | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | | 8 099.00 | 42 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 9 828.00 | | 29 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 1 287.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 193.00 | 8 541.00 | | 25 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 093.00 | 2 258.00 | | 182 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 093.00 | 2 258.00 | | 182 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 093.00 | 2 258.00 | | 182 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
UX Autres créances clients | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 361.00 | 85 694.00 | 116 667.00 | 202 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 276.00 | 90 563.00 | 19 713.00 | 110 276.00 |
VI Groupe et associés | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VP Divers | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 671.00 | 762 918.00 | 26 753.00 | 789 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 508.00 | 647 128.00 | 136 379.00 | 783 508.00 |