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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 7 056.00 | 1 691.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 9 543.00 | 2 162.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 29 064.00 | 13 231.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 700.00 | 45 663.00 | 45 037.00 | 90 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 327.00 | | 328 327.00 | 328 327.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 259.00 | 181 402.00 | 478 857.00 | 660 259.00 |
BZ Autres créances | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CF Disponibilités | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 420.00 | 181 402.00 | 982 018.00 | 1 163 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 120.00 | 227 065.00 | 1 027 055.00 | 1 254 120.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 105 635.00 | 88 389.00 | | 105 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 680.00 | 17 245.00 | | -70 680.00 |
DL TOTAL (I) | 69 330.00 | 140 010.00 | | 69 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 005.00 | 312 636.00 | | 219 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 978.00 | 83 712.00 | | 92 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 401.00 | 3 000.00 | | 221 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 71 082.00 | | 137 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 835.00 | 316 008.00 | | 285 835.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 69.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 725.00 | 786 508.00 | | 957 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 055.00 | 926 517.00 | | 1 027 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 663.00 | | 6 854.00 | 86 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 90 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 54 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297.00 | | 449.00 | 8 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | | 6 405.00 | 50 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 740.00 | 8 447.00 | 2 523.00 | 39 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 1 050.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 734.00 | 7 397.00 | 2 523.00 | 33 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 350.00 | | 2 948.00 | 184 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 350.00 | | 2 948.00 | 184 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 350.00 | | 2 948.00 | 184 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
UX Autres créances clients | 478 857.00 | 478 857.00 | | 478 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 402.00 | 181 402.00 | | 181 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 427.00 | 55 427.00 | 50 000.00 | 105 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 579.00 | 39 836.00 | 73 744.00 | 113 579.00 |
VI Groupe et associés | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VP Divers | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 035.00 | 772 282.00 | 26 753.00 | 799 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 324.00 | 612 580.00 | 123 744.00 | 736 324.00 |