| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 863.00 | 22 164.00 | 24 699.00 | 46 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 333.00 | 119 044.00 | 22 289.00 | 141 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 497.00 | 143 028.00 | 48 469.00 | 191 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CF Disponibilités | 217 516.00 | | 217 516.00 | 217 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 815.00 | 143 028.00 | 293 787.00 | 436 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 894.00 | 82 495.00 | | 126 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 081.00 | 71 772.00 | | 58 081.00 |
DL TOTAL (I) | 190 475.00 | 159 768.00 | | 190 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | 24 129.00 | | 44 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 202.00 | 37 723.00 | | 31 202.00 |
EA Autres dettes | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 312.00 | 63 206.00 | | 103 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 787.00 | 222 973.00 | | 293 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 312.00 | 63 206.00 | | 103 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 581.00 | | 225 581.00 | 225 581.00 |
FD Production vendue biens | 322 922.00 | | 322 922.00 | 322 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 503.00 | | 548 503.00 | 548 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 12 216.00 | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 362.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 15 944.00 | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 529.00 | 536 321.00 | | 550 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 447.00 | 464 549.00 | | 492 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 081.00 | 71 772.00 | | 58 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 547.00 | | 15 950.00 | 175 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 245.00 | | 15 950.00 | 172 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 724.00 | 19 304.00 | | 123 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 904.00 | 19 304.00 | | 121 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739.00 | 26 455.00 | 1 284.00 | 27 739.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |