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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 740.00 | 29 155.00 | 21 585.00 | 50 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 908.00 | 134 231.00 | 13 677.00 | 147 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 949.00 | 165 206.00 | 51 743.00 | 216 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BT Marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CF Disponibilités | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 746.00 | 165 206.00 | 296 540.00 | 461 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 975.00 | 126 894.00 | | 134 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 916.00 | 58 081.00 | | 80 916.00 |
DL TOTAL (I) | 221 391.00 | 190 475.00 | | 221 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 27 374.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 44 736.00 | | 34 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | 31 202.00 | | 31 307.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 149.00 | 103 312.00 | | 75 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 540.00 | 293 787.00 | | 296 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 149.00 | 103 312.00 | | 75 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 159.00 | | 279 159.00 | 279 159.00 |
FD Production vendue biens | 359 950.00 | | 359 950.00 | 359 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 109.00 | | 639 109.00 | 639 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 24.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 9 593.00 | | 23 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 054.00 | 550 529.00 | | 647 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 138.00 | 492 447.00 | | 566 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 916.00 | 58 081.00 | | 80 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 028.00 | 2 586.00 | 408.00 | 143 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 2 586.00 | 408.00 | 141 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
UX Autres créances clients | | 3 454.00 | | |
VB T. V. A. | | 366.00 | | |
VC Groupe et associés | | 57 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 14 862.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 272.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 75 954.00 | 1 284.00 | 1.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |