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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 740.00 | 35 757.00 | 14 984.00 | 50 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 194.00 | 140 103.00 | 37 091.00 | 177 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 804.00 | 177 680.00 | 67 124.00 | 244 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BZ Autres créances | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CF Disponibilités | 292 881.00 | | 292 881.00 | 292 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 283.00 | | 377 283.00 | 377 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 087.00 | 177 680.00 | 444 407.00 | 622 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 891.00 | 134 975.00 | | 135 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 360.00 | 80 916.00 | | 88 360.00 |
DL TOTAL (I) | 229 750.00 | 221 391.00 | | 229 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 9.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | 34 544.00 | | 73 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | 31 307.00 | | 40 640.00 |
EA Autres dettes | | 9 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 657.00 | 75 149.00 | | 214 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 407.00 | 296 540.00 | | 444 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 657.00 | 75 149.00 | | 214 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 072.00 | | 339 072.00 | 339 072.00 |
FD Production vendue biens | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 989.00 | 1 000.00 | | 11 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 6 643.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 384.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 2 976.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 3 668.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | 23 622.00 | | 27 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 121.00 | 647 054.00 | | 674 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 762.00 | 566 138.00 | | 585 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 360.00 | 80 916.00 | | 88 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 509.00 | 3 323.00 | | 22 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 949.00 | | 29 336.00 | 216 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 481.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 244 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 648.00 | | 29 286.00 | 213 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 50.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 206.00 | 12 473.00 | | 165 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 386.00 | 12 473.00 | | 163 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 070.00 | 81 020.00 | 50.00 | 81 070.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |