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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 310.00 | 41 461.00 | 10 849.00 | 52 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 194.00 | 145 835.00 | 31 359.00 | 177 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 374.00 | 189 116.00 | 57 258.00 | 246 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BZ Autres créances | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CF Disponibilités | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 310.00 | 189 116.00 | 267 194.00 | 456 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 88 360.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 199 590.00 | 229 750.00 | | 199 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 566.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 73 451.00 | | 41 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 40 640.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 604.00 | 214 657.00 | | 67 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 194.00 | 444 407.00 | | 267 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 604.00 | 214 657.00 | | 67 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
FD Production vendue biens | 383 672.00 | | 383 672.00 | 383 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 529.00 | | 661 529.00 | 661 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 241.00 | 11 989.00 | | 5 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 507.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 507.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -215.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 27 480.00 | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 140.00 | 674 121.00 | | 669 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 941.00 | 585 762.00 | | 610 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 88 360.00 | | 58 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 397.00 | 22 509.00 | | 23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 804.00 | | 1 570.00 | 244 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 934.00 | | 1 570.00 | 242 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 680.00 | 11 436.00 | | 177 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 860.00 | 11 436.00 | | 175 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 881.00 | 98 831.00 | 50.00 | 98 881.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |