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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 269.00 | 12 953.00 | 8 316.00 | 21 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 115.00 | 20 799.00 | 8 316.00 | 29 115.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 536.00 | 5 988.00 | 530 548.00 | 536 536.00 |
BZ Autres créances | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 559.00 | 5 988.00 | 607 571.00 | 613 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 674.00 | 26 787.00 | 615 886.00 | 642 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
DH Report à nouveau | 96 400.00 | 51 092.00 | | 96 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 45 308.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 177 392.00 | 148 482.00 | | 177 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | 17 584.00 | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 33 411.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 43 209.00 | | 151 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 628.00 | 97 854.00 | | 185 628.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 1 393.00 | | 18 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 494.00 | 193 452.00 | | 438 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 886.00 | 341 934.00 | | 615 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 045.00 | | 10 091.00 | 22 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 29 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 21 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | | 10 091.00 | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 3 717.00 | 2 197.00 | 19 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 896.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 2 822.00 | 2 197.00 | 12 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 529 350.00 | 529 350.00 | | 529 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | 5 156.00 | 5 793.00 | 10 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 502.00 | 605 317.00 | 7 186.00 | 612 502.00 |
VW T.V.A. | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 494.00 | 432 701.00 | 5 793.00 | 438 494.00 |