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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 569.00 | 22 292.00 | 31 277.00 | 53 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 962.00 | 21 940.00 | 37 022.00 | 58 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 374.00 | 44 982.00 | 77 392.00 | 122 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 643.00 | | 1 129 643.00 | 1 129 643.00 |
BZ Autres créances | 189 044.00 | | 189 044.00 | 189 044.00 |
CF Disponibilités | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 628.00 | | 1 413 628.00 | 1 413 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 002.00 | 44 982.00 | 1 491 020.00 | 1 536 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 323.00 | 74 392.00 | | 181 323.00 |
DH Report à nouveau | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 551.00 | 106 931.00 | | 115 551.00 |
DL TOTAL (I) | 399 874.00 | 284 323.00 | | 399 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 809.00 | 169 376.00 | | 194 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 714.00 | 125 118.00 | | 297 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 041.00 | 269 431.00 | | 307 041.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 14 130.00 | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 072.00 | 59 257.00 | | 288 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 146.00 | 637 313.00 | | 1 091 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 020.00 | 924 697.00 | | 1 491 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 097.00 | | 71 799.00 | 54 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 122 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 60 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 031.00 | | 27 538.00 | 26 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | 35 917.00 | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 068.00 | 20 435.00 | 3 521.00 | 28 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 10 735.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 9 700.00 | 3 521.00 | 16 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 714.00 | 297 714.00 | | 297 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 643.00 | 1 129 643.00 | | 1 129 643.00 |
VB T. V. A. | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VC Groupe et associés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 745.00 | 15 202.00 | 18 543.00 | 33 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 661.00 | 1 324 317.00 | 8 344.00 | 1 332 661.00 |
VW T.V.A. | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 146.00 | 1 072 603.00 | 18 543.00 | 1 091 146.00 |