| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 149.00 | 38 837.00 | 21 312.00 | 60 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 40 309.00 | 42 122.00 | 82 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 424.00 | 80 646.00 | 71 778.00 | 152 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 505.00 | 90 158.00 | 1 652 348.00 | 1 742 505.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 306 108.00 | | 306 108.00 | 306 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 092.00 | 90 158.00 | 2 044 934.00 | 2 135 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 516.00 | 170 804.00 | 2 116 712.00 | 2 287 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 296 874.00 | 181 323.00 | | 296 874.00 |
DH Report à nouveau | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 128.00 | 115 551.00 | | 377 128.00 |
DL TOTAL (I) | 777 002.00 | 399 874.00 | | 777 002.00 |
DP Provisions pour risques | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 416.00 | 194 809.00 | | 263 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 491.00 | 297 714.00 | | 134 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 818.00 | 307 041.00 | | 700 818.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 511.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 410.00 | 288 072.00 | | 212 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 542.00 | 1 091 146.00 | | 1 314 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 712.00 | 1 491 020.00 | | 2 116 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 374.00 | | 30 050.00 | 122 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 569.00 | | 6 580.00 | 53 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | 23 470.00 | 60 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 982.00 | 35 664.00 | | 44 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 16 544.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 19 120.00 | | 22 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 90 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 410.00 | 212 410.00 | | 212 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 316.00 | 1 634 316.00 | | 1 634 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543.00 | 9 233.00 | 9 310.00 | 18 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 328.00 | 1 828 984.00 | 8 344.00 | 1 837 328.00 |
VW T.V.A. | 345 831.00 | 345 831.00 | | 345 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 542.00 | 1 305 232.00 | 9 310.00 | 1 314 542.00 |