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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 1 764.00 | 27 508.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 018.00 | 1 764.00 | 898 254.00 | 900 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CF Disponibilités | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 347.00 | 1 764.00 | 954 583.00 | 956 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870 747.00 | | 870 747.00 | 870 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 204 517.00 | 153 284.00 | | 204 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 406.00 | 51 234.00 | | 170 406.00 |
DK Provisions réglementées | 6 009.00 | 5 908.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 453 642.00 | 283 135.00 | | 453 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 390.00 | 91 000.00 | | 490 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 33 445.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | 19 070.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 942.00 | 143 515.00 | | 500 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 583.00 | 426 651.00 | | 954 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 187.00 | 68 071.00 | | 85 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 985.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | 1 514.00 | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -1 514.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 229.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 465.00 | 181 491.00 | | 325 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 059.00 | 130 258.00 | | 155 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 406.00 | 51 234.00 | | 170 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 803.00 | | 537 115.00 | 389 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 900 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 29 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 732.00 | | 28 440.00 | 27 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 072.00 | | 508 675.00 | 362 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 5 445.00 | 15 004.00 | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 5 445.00 | 15 004.00 | 11 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 390.00 | 81 891.00 | 408 500.00 | 490 390.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 942.00 | 92 442.00 | 408 500.00 | 500 942.00 |