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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 12 537.00 | 16 758.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 265.00 | 12 537.00 | 891 728.00 | 904 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 308.00 | 12 537.00 | 971 772.00 | 984 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 971.00 | | 874 971.00 | 874 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 454 306.00 | 374 923.00 | | 454 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 388.00 | 79 383.00 | | 90 388.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 6 109.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 623 615.00 | 533 126.00 | | 623 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 408 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 692.00 | 180.00 | | 325 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 8 856.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 157.00 | 417 617.00 | | 348 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 772.00 | 950 743.00 | | 971 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 421.00 | 91 998.00 | | 106 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -101.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 804.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 514.00 | 228 159.00 | | 235 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 125.00 | 148 776.00 | | 145 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 388.00 | 79 383.00 | | 90 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 411.00 | | 854.00 | 903 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | | 854.00 | 28 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 971.00 | | | 874 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 5 917.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 5 917.00 | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 692.00 | 83 956.00 | 241 736.00 | 325 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 157.00 | 106 421.00 | 241 736.00 | 348 157.00 |